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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 3 595.00 | 5 392.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 419.00 | 11 595.00 | 1 029 824.00 | 1 041 419.00 |
BT Marchandises | 92 332.00 | 8 738.00 | 83 594.00 | 92 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 424.00 | 49.00 | 35 374.00 | 35 424.00 |
BZ Autres créances | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CF Disponibilités | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 285.00 | 8 787.00 | 206 498.00 | 215 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 704.00 | 20 382.00 | 1 236 322.00 | 1 256 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 420.00 | | | -77 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | -77 420.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 335.00 | -76 420.00 | | 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 128.00 | 874 931.00 | | 840 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 033.00 | 244 371.00 | | 232 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 730.00 | 122 304.00 | | 117 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 22 238.00 | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 26 864.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 988.00 | 1 290 708.00 | | 1 235 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 322.00 | 1 214 288.00 | | 1 236 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 937.00 | 492 212.00 | | 472 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 763.00 | | 21 656.00 | 1 019 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | 21 656.00 | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 331.00 | 8 738.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 331.00 | 8 787.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 331.00 | 8 787.00 | 4 331.00 | 4 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | 4 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 730.00 | 117 730.00 | | 117 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 128.00 | 77 077.00 | 314 332.00 | 840 128.00 |
VI Groupe et associés | 232 033.00 | 232 033.00 | | 232 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 988.00 | 472 937.00 | 314 332.00 | 1 235 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 3 364.00 | | 5 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 748.00 | 7 800.00 | | 7 748.00 |
ST Autres comptes | 25 081.00 | 26 960.00 | | 25 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | 27 800.00 | | 28 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | 2 013.00 | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 689.00 | 5 377.00 | | 8 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 333.00 | 62 561.00 | | 61 333.00 |