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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 12 000.00 | 8 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 5 392.00 | 3 595.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 100.00 | 17 392.00 | 1 068 709.00 | 1 086 100.00 |
BT Marchandises | 94 467.00 | 4 554.00 | 89 913.00 | 94 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | 47.00 | 55 951.00 | 55 998.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 598.00 | 4 601.00 | 259 997.00 | 264 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 699.00 | 21 993.00 | 1 328 706.00 | 1 350 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 114.00 | | | 77 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -665.00 | -77 420.00 | | -665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 663.00 | 76 754.00 | | 101 663.00 |
DL TOTAL (I) | 101 997.00 | 335.00 | | 101 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 083.00 | 840 128.00 | | 763 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 217.00 | 232 033.00 | | 233 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 117 730.00 | | 164 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 484.00 | 44 041.00 | | 63 484.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 056.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 709.00 | 1 235 988.00 | | 1 226 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 706.00 | 1 236 322.00 | | 1 328 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 313.00 | 472 937.00 | | 541 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 419.00 | | 44 881.00 | 1 041 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 77 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 086 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 432.00 | | 44 881.00 | 32 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595.00 | 5 797.00 | | 11 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | 5 797.00 | | 11 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 738.00 | 4 554.00 | 8 738.00 | 8 738.00 |
6T Sur comptes clients | 49.00 | 47.00 | 49.00 | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 4 601.00 | 8 787.00 | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 787.00 | 4 601.00 | 8 787.00 | 8 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601.00 | 8 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 903.00 | 164 903.00 | | 164 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
UX Autres créances clients | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 083.00 | 77 688.00 | 316 823.00 | 763 083.00 |
VI Groupe et associés | 233 217.00 | 233 217.00 | | 233 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 709.00 | 541 313.00 | 316 823.00 | 1 226 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | 5 006.00 | | 8 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | 7 748.00 | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 18 773.00 | 25 081.00 | | 18 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 461.00 | 28 504.00 | | 28 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 3 683.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | 8 689.00 | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 437.00 | 52 390.00 | | 69 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 663.00 | 43 050.00 | | 58 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 778.00 | 61 333.00 | | 54 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |