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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 150.00 | 839.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 2 114.00 | 5 009.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112.00 | 2 263.00 | 5 849.00 | 8 112.00 |
BT Marchandises | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 662.00 | 2 263.00 | 142 399.00 | 144 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | 16 576.00 | | -23 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417.00 | 21 576.00 | | -2 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 714.00 | 62 718.00 | | 89 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 34 163.00 | | 43 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 143.00 | 13 691.00 | | 11 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | | 6 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 815.00 | 117 429.00 | | 144 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 399.00 | 139 004.00 | | 142 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 815.00 | 117 429.00 | | 144 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134.00 | | 3 978.00 | 4 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134.00 | | 3 978.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 1 655.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 1 655.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |