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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 400.00 | 589.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 4 271.00 | 4 876.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 136.00 | 4 670.00 | 5 466.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 249.00 | 4 670.00 | 171 579.00 | 176 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 417.00 | 16 576.00 | | -7 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 676.00 | -23 992.00 | | 46 676.00 |
DL TOTAL (I) | 44 259.00 | -2 417.00 | | 44 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 545.00 | 89 714.00 | | 93 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 43 701.00 | | 18 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 11 143.00 | | 15 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 319.00 | 144 815.00 | | 127 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 579.00 | 142 399.00 | | 171 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112.00 | | 2 024.00 | 8 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | | 2 024.00 | 8 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263.00 | 2 407.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263.00 | 2 407.00 | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |