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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 995.00 | 8 690.00 | 11 305.00 | 19 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 2 676.00 | 4 387.00 | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 637.00 | 16 045.00 | 17 592.00 | 33 637.00 |
BT Marchandises | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 390.00 | | 106 390.00 | 106 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 027.00 | 16 045.00 | 123 982.00 | 140 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 280.00 | -20 477.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 30 804.00 | 24 523.00 | | 30 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 760.00 | | 7 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 504.00 | 3 550.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 38 765.00 | | 65 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | 3 942.00 | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 179.00 | 47 017.00 | | 93 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 982.00 | 71 540.00 | | 123 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 179.00 | 47 017.00 | | 53 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 596.00 | | 406 596.00 | 406 596.00 |
FG Production vendue services | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 098.00 | | 423 098.00 | 423 098.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | 35.00 | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 35.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | 29 965.00 | | -6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 105.00 | 377 178.00 | | 423 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 824.00 | 397 655.00 | | 416 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 280.00 | -20 477.00 | | 6 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 481.00 | | 7 156.00 | 26 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 902.00 | | 7 156.00 | 19 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 7 853.00 | | 8 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 477.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 6 376.00 | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 565.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069.00 | 55 169.00 | 1 900.00 | 57 069.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |