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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 17 429.00 | 15 424.00 | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 4 647.00 | 12 487.00 | 17 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 667.00 | 26 755.00 | 29 912.00 | 56 667.00 |
BT Marchandises | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 194.00 | 26 755.00 | 170 439.00 | 197 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 196.00 | -20 477.00 | | -14 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 6 280.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 48 585.00 | 30 804.00 | | 48 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 931.00 | 7 049.00 | | 25 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 073.00 | 16 504.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 65 153.00 | | 85 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 824.00 | 4 473.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 854.00 | 93 179.00 | | 121 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 439.00 | 123 982.00 | | 170 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 854.00 | 53 179.00 | | 121 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
FG Production vendue services | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 245.00 | | 542 245.00 | 542 245.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | 6 720.00 | | 20 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | 6 720.00 | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | -6 720.00 | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 258.00 | 423 105.00 | | 542 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 476.00 | 416 824.00 | | 524 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 6 280.00 | | 17 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 637.00 | | 23 030.00 | 33 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | | 22 930.00 | 27 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 100.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 045.00 | 10 710.00 | | 16 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 366.00 | 10 710.00 | | 11 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 25 931.00 | 25 931.00 | 6.00 | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 338.00 | 67 338.00 | 2 000.00 | 69 338.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 781.00 | 116 781.00 | | 116 781.00 |