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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 21 133.00 | 17 249.00 | 38 382.00 |
040 Immobilisations financières | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 242.00 | 21 133.00 | 52 109.00 | 73 242.00 |
060 Stock marchandises | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
072 Créances – Autres | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
084 Disponibilités | 668 841.00 | | 668 841.00 | 668 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 166.00 | | 868 166.00 | 868 166.00 |
110 Total général Actif | 941 409.00 | 21 133.00 | 920 276.00 | 941 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 469 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 330 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 329 972.00 | | | 329 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 569 927.00 | | | 1 569 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
230 Autres produits | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 957 566.00 | | | 1 957 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
242 Autres charges externes. | 547 063.00 | | | 547 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 943.00 | | | 445 943.00 |
252 Charges sociales | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 341 560.00 | | | 1 341 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 616 006.00 | | | 616 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 469 148.00 | | | 469 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 316 142.00 | | | 316 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |