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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 383.00 | 21 134.00 | 17 249.00 | 38 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 243.00 | 21 134.00 | 52 109.00 | 73 243.00 |
BT Marchandises | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CF Disponibilités | 668 841.00 | | 668 841.00 | 668 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 167.00 | | 868 167.00 | 868 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 410.00 | 21 134.00 | 920 276.00 | 941 410.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 149.00 | 261 824.00 | | 469 149.00 |
DL TOTAL (I) | 515 973.00 | 266 824.00 | | 515 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 830.00 | 76 674.00 | | 76 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | 52 943.00 | | 74 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 151.00 | 216 581.00 | | 253 151.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 303.00 | 346 198.00 | | 404 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 276.00 | 613 022.00 | | 920 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 303.00 | 346 198.00 | | 404 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 569 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 858.00 | 117 773.00 | | 146 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 567.00 | 1 215 612.00 | | 1 957 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 418.00 | 953 788.00 | | 1 488 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 149.00 | 261 824.00 | | 469 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 449.00 | | 50 794.00 | 22 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 709.00 | | 18 674.00 | 19 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 31 500.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 13 629.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 13 629.00 | | 7 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 151.00 | 253 151.00 | | 253 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
UX Autres créances clients | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 765.00 | 185 525.00 | 32 240.00 | 217 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 303.00 | 404 303.00 | | 404 303.00 |