| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 853.00 | 1 985.00 | 3 869.00 | 5 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 973.00 | 2 021.00 | 17 952.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 909.00 | 37 249.00 | 509 660.00 | 546 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 736.00 | 41 255.00 | 531 481.00 | 572 736.00 |
BT Marchandises | 427 323.00 | | 427 323.00 | 427 323.00 |
BZ Autres créances | 86 418.00 | | 86 418.00 | 86 418.00 |
CF Disponibilités | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 135.00 | | 829 135.00 | 829 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 871.00 | 41 255.00 | 1 360 616.00 | 1 401 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
DL TOTAL (I) | 212 647.00 | | | 212 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 075.00 | | | 450 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 969.00 | | | 1 147 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 616.00 | | | 1 360 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 736.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 076.00 | 492 076.00 | | 492 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 019.00 | 82 727.00 | 342 744.00 | 450 019.00 |
VI Groupe et associés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 444.00 | | | 490 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 493.00 | 779 200.00 | 342 744.00 | 1 146 493.00 |