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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 5 215.00 | 1 536.00 | 6 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 739.00 | 6 057.00 | 17 683.00 | 23 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 873.00 | 90 378.00 | 458 496.00 | 548 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 864.00 | 101 650.00 | 480 214.00 | 581 864.00 |
BT Marchandises | 591 280.00 | | 591 280.00 | 591 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
BZ Autres créances | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
CF Disponibilités | 340 572.00 | | 340 572.00 | 340 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 386.00 | | 1 225 386.00 | 1 225 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 250.00 | 101 650.00 | 1 705 601.00 | 1 807 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 898.00 | 152 647.00 | | 141 898.00 |
DL TOTAL (I) | 294 545.00 | 212 647.00 | | 294 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 355.00 | 450 075.00 | | 477 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 195.00 | 101 526.00 | | 143 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185.00 | 1 476.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 422.00 | 492 076.00 | | 685 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 730.00 | 93 488.00 | | 77 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 937.00 | | |
EA Autres dettes | 25 169.00 | 5 390.00 | | 25 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 056.00 | 1 147 969.00 | | 1 411 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 601.00 | 1 360 616.00 | | 1 705 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 736.00 | | 9 128.00 | 572 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 853.00 | | 898.00 | 5 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 883.00 | | 5 730.00 | 566 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 255.00 | 60 394.00 | | 41 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 3 231.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 57 164.00 | | 39 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 422.00 | 685 422.00 | | 685 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 174.00 | 84 032.00 | 348 094.00 | 477 174.00 |
VI Groupe et associés | 143 195.00 | 143 195.00 | | 143 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 034.00 | 293 534.00 | 2 500.00 | 296 034.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 871.00 | 1 015 728.00 | 348 094.00 | 1 408 871.00 |