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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 4.00 | 4 938.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 274.00 | 6 095.00 | 11 178.00 | 17 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 050.00 | 15 912.00 | 35 138.00 | 51 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 267.00 | 22 012.00 | 201 255.00 | 223 267.00 |
BT Marchandises | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 171 233.00 | | 171 233.00 | 171 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 831.00 | 22 012.00 | 629 819.00 | 651 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
DL TOTAL (I) | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 255.00 | | | 283 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 435.00 | | | 57 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 165.00 | | | 527 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 819.00 | | | 629 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 223 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 223 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 147 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 512.00 | 500.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 152.00 | 56 666.00 | 199 573.00 | 283 152.00 |
VI Groupe et associés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 840.00 | 29 640.00 | 7 200.00 | 36 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 128.00 | 228 642.00 | 199 573.00 | 455 128.00 |