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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 1 652.00 | 3 290.00 | 4 943.00 |
AH Fonds commercial | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 10 206.00 | 10 895.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 239.00 | 27 151.00 | 61 087.00 | 88 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 040.00 | 39 010.00 | 226 030.00 | 265 040.00 |
BT Marchandises | 269 018.00 | | 269 018.00 | 269 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 72 359.00 | | 72 359.00 | 72 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 760.00 | | 364 760.00 | 364 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 801.00 | 39 010.00 | 590 790.00 | 629 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
DL TOTAL (I) | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 885.00 | | | 264 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 489.00 | | | 417 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 268.00 | | 46 651.00 | 223 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 265 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 109 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 325.00 | | 45 895.00 | 68 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 756.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 21 877.00 | 4 878.00 | 22 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 1 648.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 20 229.00 | 4 878.00 | 22 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 891.00 | 64 390.00 | 199 501.00 | 263 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 339.00 | 23 383.00 | 7 956.00 | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 104.00 | 187 603.00 | 199 501.00 | 387 104.00 |