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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 022.00 | | 3 909 022.00 | 3 909 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 890.00 | | 268 890.00 | 268 890.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 240.00 | | 4 212 240.00 | 4 212 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
CU Autres participations | 2 715 022.00 | | 2 715 022.00 | 2 715 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 400.00 | | | 2 507 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 851.00 | | | 1 218 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 251.00 | | | 3 726 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 359.00 | | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 989.00 | | | 485 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 240.00 | | | 4 212 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 989.00 | | | 483 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 812.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 075.00 | | | 1 418 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 851.00 | | | 1 218 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 909 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 737.00 | 209 737.00 | | 209 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 890.00 | 268 890.00 | | 268 890.00 |
VB T. V. A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 218.00 | 1 497 218.00 | | 1 497 218.00 |
VW T.V.A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 989.00 | 485 989.00 | | 485 989.00 |