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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 434.00 | | 548 434.00 | 548 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 006.00 | | 3 264 006.00 | 3 264 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BZ Autres créances | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CF Disponibilités | 2 167 457.00 | | 2 167 457.00 | 2 167 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 615.00 | | 2 264 615.00 | 2 264 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 621.00 | | 5 528 621.00 | 5 528 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 434.00 | | | 548 434.00 |
CU Autres participations | 2 715 572.00 | | 2 715 572.00 | 2 715 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 507 400.00 | 2 507 400.00 | | 2 507 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
DG Autres réserves | 872 193.00 | | | 872 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | 1 218 851.00 | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 193.00 | 3 726 251.00 | | 3 492 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 337.00 | 217 359.00 | | 1 947 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 195 734.00 | | 51 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 985.00 | 72 896.00 | | 11 985.00 |
EA Autres dettes | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 428.00 | 485 989.00 | | 2 036 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 621.00 | 4 212 240.00 | | 5 528 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 428.00 | 483 989.00 | | 2 036 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 745.00 | | 305 745.00 | 305 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 27 998.00 | | 14 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 047.00 | 1 418 075.00 | | 308 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 390.00 | 199 224.00 | | 256 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 657.00 | 1 218 851.00 | | 51 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 022.00 | | 856 030.00 | 3 909 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 046.00 | 3 264 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 046.00 | 3 264 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 022.00 | | 856 030.00 | 3 909 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 922 857.00 | 1 922 857.00 | | 1 922 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 548 434.00 | 548 434.00 | | 548 434.00 |
UX Autres créances clients | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VI Groupe et associés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 428.00 | 2 036 429.00 | | 2 036 428.00 |