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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 460.00 | 55 192.00 | 28 268.00 | 83 460.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 846.00 | 56 370.00 | 28 476.00 | 84 846.00 |
060 Stock marchandises | 239 560.00 | 109 130.00 | 130 429.00 | 239 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
072 Créances – Autres | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
084 Disponibilités | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 449.00 | 109 130.00 | 311 319.00 | 420 449.00 |
110 Total général Actif | 505 294.00 | 165 500.00 | 339 794.00 | 505 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 446.00 | 391 527.00 | | 418 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 166.00 | 3 000.00 | | 32 166.00 |
230 Autres produits | 93 843.00 | 73 402.00 | | 93 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 454.00 | 467 928.00 | | 544 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 440.00 | 277 649.00 | | 267 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 540.00 | -45 846.00 | | -11 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | 986.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 76 465.00 | 65 314.00 | | 76 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 321.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 295.00 | 42 919.00 | | 42 295.00 |
252 Charges sociales | 14 522.00 | 16 341.00 | | 14 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 589.00 | 8 275.00 | | 8 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 130.00 | 92 940.00 | | 109 130.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 416.00 | 461 899.00 | | 511 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 038.00 | 6 029.00 | | 33 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | 976.00 | | 966.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 2 274.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 389.00 | 2 942.00 | | 31 389.00 |