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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 460.00 | 61 219.00 | 22 241.00 | 83 460.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 846.00 | 62 397.00 | 22 449.00 | 84 846.00 |
060 Stock marchandises | 297 492.00 | 124 496.00 | 172 997.00 | 297 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
084 Disponibilités | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 381.00 | 124 496.00 | 286 886.00 | 411 381.00 |
110 Total général Actif | 496 227.00 | 186 892.00 | 309 335.00 | 496 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 202 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 955.00 | 418 446.00 | | 423 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 32 166.00 | | |
230 Autres produits | 110 028.00 | 93 843.00 | | 110 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 984.00 | 544 454.00 | | 533 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 422.00 | 267 440.00 | | 319 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 933.00 | -11 540.00 | | -57 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 911.00 | 781.00 | | 911.00 |
242 Autres charges externes. | 80 007.00 | 76 465.00 | | 80 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 705.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 241.00 | 42 295.00 | | 57 241.00 |
252 Charges sociales | 19 364.00 | 14 522.00 | | 19 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 026.00 | 8 589.00 | | 6 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 124 496.00 | 109 130.00 | | 124 496.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 552 523.00 | 511 416.00 | | 552 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 540.00 | 33 038.00 | | -18 540.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 2 619.00 | | 2 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 346.00 | 31 389.00 | | -20 346.00 |