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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 654.00 | 43 364.00 | 14 290.00 | 57 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 438.00 | 46 594.00 | 16 844.00 | 63 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 094.00 | | 233 094.00 | 233 094.00 |
CF Disponibilités | 283 521.00 | | 283 521.00 | 283 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 217.00 | | 798 217.00 | 798 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 655.00 | 46 594.00 | 815 061.00 | 861 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 448 432.00 | 429 969.00 | | 448 432.00 |
DH Report à nouveau | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 416.00 | 68 463.00 | | 138 416.00 |
DL TOTAL (I) | 674 881.00 | 586 465.00 | | 674 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 236.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 2 736.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 27 420.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 210.00 | 56 180.00 | | 74 210.00 |
EA Autres dettes | 35 176.00 | 1 317.00 | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 180.00 | 88 561.00 | | 140 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 061.00 | 675 026.00 | | 815 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 013.00 | 9 297.00 | 5 716.00 | 43 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 311.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | 8 986.00 | 5 716.00 | 40 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 972.00 | 278 972.00 | | 278 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 526.00 | 278 972.00 | 2 555.00 | 281 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |