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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 58 267.00 | 10 873.00 | 69 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 591.00 | 61 497.00 | 17 094.00 | 78 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 667.00 | 38 390.00 | 204 277.00 | 242 667.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 094.00 | | 233 094.00 | 233 094.00 |
CF Disponibilités | 584 985.00 | | 584 985.00 | 584 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 619.00 | 38 390.00 | 1 047 229.00 | 1 085 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 211.00 | 99 887.00 | 1 064 323.00 | 1 164 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DG Autres réserves | 516 848.00 | 516 848.00 | | 516 848.00 |
DH Report à nouveau | 132 286.00 | 55 342.00 | | 132 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 046.00 | 276 943.00 | | 212 046.00 |
DL TOTAL (I) | 872 271.00 | 860 225.00 | | 872 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 548.00 | | 1 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649.00 | 151.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 40 513.00 | | 18 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 384.00 | 172 133.00 | | 158 384.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | 13 213.00 | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 052.00 | 227 649.00 | | 192 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 323.00 | 1 087 874.00 | | 1 064 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 044.00 | 6 454.00 | | 55 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 6 454.00 | | 51 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 002.00 | 19 388.00 | | 19 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 002.00 | 19 388.00 | | 19 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 002.00 | 19 388.00 | | 19 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 384.00 | 158 384.00 | | 158 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 759.00 | 265 759.00 | | 265 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 479.00 | 265 759.00 | 5 720.00 | 271 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 403.00 | 190 403.00 | | 190 403.00 |