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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 945.00 | 7 905.00 | 40.00 | 7 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
072 Créances – Autres | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
084 Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
110 Total général Actif | 71 294.00 | 7 905.00 | 63 389.00 | 71 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 009.00 | | | 172 009.00 |
242 Autres charges externes. | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
252 Charges sociales | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 845.00 | | | 3 845.00 |