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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 2 505.00 | 2 356.00 | 4 862.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 902.00 | 2 505.00 | 2 396.00 | 4 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
110 Total général Actif | 148 695.00 | 2 505.00 | 146 190.00 | 148 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 402.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 890.00 | 116 467.00 | | 156 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 7 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 529.00 | 123 969.00 | | 157 529.00 |
242 Autres charges externes. | 41 889.00 | 38 704.00 | | 41 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 303.00 | 9 454.00 | | 11 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 916.00 | 57 453.00 | | 69 916.00 |
252 Charges sociales | 20 685.00 | 12 558.00 | | 20 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 49.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 423.00 | 118 218.00 | | 153 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 106.00 | 5 751.00 | | 4 106.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 952.00 | -1 749.00 | | 3 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 200.00 | | | 9 200.00 |