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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 695.00 | 379.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 11 335.00 | 2 414.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 13 145.00 | 13 417.00 | 26 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 304.00 | 25 174.00 | 245 130.00 | 270 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CF Disponibilités | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 035.00 | 25 174.00 | 548 861.00 | 574 035.00 |
CU Autres participations | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 126.00 | 11 475.00 | | 17 126.00 |
DH Report à nouveau | 193 383.00 | 105 011.00 | | 193 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 743.00 | 113 024.00 | | 72 743.00 |
DL TOTAL (I) | 473 252.00 | 419 509.00 | | 473 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 372.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 42 696.00 | | 38 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984.00 | 41 587.00 | | 21 984.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 5 368.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 609.00 | 95 023.00 | | 75 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 861.00 | 514 532.00 | | 548 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 609.00 | 95 023.00 | | 75 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 443.00 | | 3 861.00 | 266 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | | 3 861.00 | 36 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 4 476.00 | | 20 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 324.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 4 151.00 | | 20 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 301.00 | 5 573.00 | | 25 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | 14 681.00 | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 123 177.00 | 75 079.00 | | 123 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 406.00 | 28 926.00 | | 46 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 345.00 | 50 305.00 | | 107 345.00 |
YT Sous‐traitance | 206 219.00 | 225 985.00 | | 206 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | 3 122.00 | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 860.00 | 8 695.00 | | 28 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 665.00 | 9 875.00 | | 22 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 684.00 | 2 541.00 | | 25 684.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 258.00 | 344 671.00 | | 386 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |