| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 094.00 | 19 493.00 | 25 601.00 | 45 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 386.00 | 39 195.00 | 16 191.00 | 55 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 239.00 | 60 377.00 | 42 862.00 | 103 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 272.00 | | 170 272.00 | 170 272.00 |
BZ Autres créances | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 384.00 | | 329 384.00 | 329 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 624.00 | 60 377.00 | 372 246.00 | 432 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
DH Report à nouveau | -550.00 | -11 770.00 | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | 11 221.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 73 232.00 | 39 197.00 | | 73 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 415.00 | 50 000.00 | | 43 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 120.00 | 58 100.00 | | 91 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 092.00 | 50 676.00 | | 129 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 25 279.00 | | 32 387.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 99.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 014.00 | 186 654.00 | | 299 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 246.00 | 225 851.00 | | 372 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 403.00 | 128 554.00 | | 174 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 263.00 | | 760 263.00 | 760 263.00 |
FM Production stockée | | | 4 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 271.00 | 2 174.00 | | 6 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 2 174.00 | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 087.00 | -2 174.00 | | -19 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 082.00 | 582 721.00 | | 768 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 046.00 | 571 501.00 | | 734 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | 11 221.00 | | 34 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 029.00 | | 11 739.00 | 131 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 529.00 | 103 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 529.00 | 100 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 269.00 | | 11 739.00 | 128 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 466.00 | 14 590.00 | 25 678.00 | 71 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 776.00 | 14 590.00 | 25 678.00 | 69 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 170 272.00 | 170 272.00 | | 170 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 415.00 | 9 924.00 | 33 491.00 | 43 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 727.00 | 251 727.00 | | 251 727.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 894.00 | 174 403.00 | 33 491.00 | 207 894.00 |