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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 094.00 | 28 332.00 | 16 762.00 | 45 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 505.00 | 27 885.00 | 14 619.00 | 42 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 359.00 | 57 908.00 | 32 451.00 | 90 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 588.00 | | 124 588.00 | 124 588.00 |
BZ Autres créances | 115 822.00 | | 115 822.00 | 115 822.00 |
CF Disponibilités | 96 968.00 | | 96 968.00 | 96 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 965.00 | | 356 965.00 | 356 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 324.00 | 57 908.00 | 389 417.00 | 447 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 282.00 | 23 246.00 | | 7 282.00 |
DH Report à nouveau | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | 34 036.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 67 294.00 | 73 232.00 | | 67 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 491.00 | 43 415.00 | | 33 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 105.00 | 91 120.00 | | 102 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 361.00 | 129 092.00 | | 155 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 32 387.00 | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 3 000.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 122.00 | 299 014.00 | | 322 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 417.00 | 372 246.00 | | 389 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 507.00 | 174 403.00 | | 196 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 947.00 | | 973 947.00 | 973 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 947.00 | | 973 947.00 | 973 947.00 |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 49 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 6 142.00 | | 13 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 611.00 | 768 082.00 | | 935 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 549.00 | 734 046.00 | | 891 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | 34 036.00 | | 44 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 239.00 | | 2 774.00 | 103 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 655.00 | 90 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | 87 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | | 2 774.00 | 100 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 377.00 | 13 185.00 | 15 655.00 | 60 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 687.00 | 13 185.00 | 15 655.00 | 58 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
VB T. V. A. | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 491.00 | 9 981.00 | 23 511.00 | 33 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 362.00 | 242 362.00 | | 242 362.00 |
VW T.V.A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 018.00 | 196 507.00 | 23 511.00 | 220 018.00 |