| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 14 149.00 | 2 841.00 | 16 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 602.00 | 2 752.00 | 42 850.00 | 45 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 155.00 | 69 908.00 | 173 248.00 | 243 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 973.00 | 86 809.00 | 291 164.00 | 377 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 481.00 | | 1 316 481.00 | 1 316 481.00 |
BZ Autres créances | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CF Disponibilités | 1 090 722.00 | | 1 090 722.00 | 1 090 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 944.00 | | 2 552 944.00 | 2 552 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 917.00 | 86 809.00 | 2 844 108.00 | 2 930 917.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 809.00 | 621 997.00 | | 719 809.00 |
DH Report à nouveau | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 795.00 | 137 813.00 | | 210 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 349.00 | 989 555.00 | | 1 160 349.00 |
DP Provisions pour risques | 11 647.00 | 26 883.00 | | 11 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 647.00 | 26 883.00 | | 11 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 550.00 | 357 449.00 | | 236 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 665.00 | 322 860.00 | | 343 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | 162 872.00 | | 213 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 104.00 | 728 348.00 | | 870 104.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 14 171.00 | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 111.00 | 1 585 699.00 | | 1 672 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 108.00 | 2 602 136.00 | | 2 844 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 111.00 | 1 371 784.00 | | 1 552 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 567 853.00 | | 6 567 853.00 | 6 567 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 567 853.00 | | 6 567 853.00 | 6 567 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 466 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 965.00 | 25 416.00 | | 37 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 061.00 | | 2 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 4 722.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 45 891.00 | | -2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 122.00 | 6 689 536.00 | | 6 704 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 493 327.00 | 6 551 724.00 | | 6 493 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 795.00 | 137 813.00 | | 210 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 813.00 | | 12 066.00 | 370 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 744.00 | 69 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 377 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 245 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 950.00 | | 11 191.00 | 235 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 271.00 | | 875.00 | 72 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 652.00 | 35 157.00 | | 51 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 5 547.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 298.00 | 29 610.00 | | 40 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 883.00 | | 15 235.00 | 26 883.00 |
6T Sur comptes clients | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 208.00 | | 65 561.00 | 77 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 989.00 | 213 989.00 | | 213 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 612.00 | 320 612.00 | | 320 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 703.00 | 1 311 703.00 | | 1 311 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 550.00 | 116 550.00 | 120 000.00 | 236 550.00 |
VI Groupe et associés | 343 665.00 | 343 665.00 | | 343 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 790.00 | 1 446 396.00 | 64 400.00 | 1 510 790.00 |
VW T.V.A. | 360 142.00 | 360 142.00 | | 360 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 111.00 | 1 552 111.00 | 120 000.00 | 1 672 111.00 |