| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 16 935.00 | 55.00 | 16 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 602.00 | 5 285.00 | 40 317.00 | 45 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 778.00 | 101 811.00 | 167 967.00 | 269 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 728.00 | 124 031.00 | 289 697.00 | 413 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 102.00 | | 1 292 102.00 | 1 292 102.00 |
BZ Autres créances | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
CF Disponibilités | 699 026.00 | | 699 026.00 | 699 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 250.00 | | 2 557 250.00 | 2 557 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 978.00 | 124 031.00 | 2 846 948.00 | 2 970 978.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 860 604.00 | 719 809.00 | | 860 604.00 |
DH Report à nouveau | 185 745.00 | 185 745.00 | | 185 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 532.00 | 210 795.00 | | -156 532.00 |
DL TOTAL (I) | 933 817.00 | 1 160 349.00 | | 933 817.00 |
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | 11 647.00 | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | 11 647.00 | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 000.00 | 236 550.00 | | 670 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 338.00 | 343 665.00 | | 299 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 213 989.00 | | 140 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 091.00 | 870 104.00 | | 796 091.00 |
EA Autres dettes | | 2 411.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 136.00 | 1 672 111.00 | | 1 906 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 948.00 | 2 844 108.00 | | 2 846 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 136.00 | 1 552 111.00 | | 1 846 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 338.00 | | | 299 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 325 808.00 | 22 115.00 | 5 347 923.00 | 5 325 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 808.00 | 22 115.00 | 5 347 923.00 | 5 325 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 383 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 102.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 2 268.00 | | 2 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 2 268.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -2 268.00 | | -2 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 2 394.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 177.00 | 6 704 122.00 | | 5 425 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 709.00 | 6 493 327.00 | | 5 581 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 532.00 | 210 795.00 | | -156 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 973.00 | | 39 494.00 | 377 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 413 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 269 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 978.00 | | 27 538.00 | 245 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 402.00 | | 11 956.00 | 69 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 809.00 | 38 138.00 | 916.00 | 86 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 901.00 | 5 319.00 | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | 32 819.00 | 916.00 | 69 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 647.00 | | 4 652.00 | 11 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 647.00 | | 4 652.00 | 11 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 681.00 | 236 681.00 | | 236 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 234.00 | 249 234.00 | | 249 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 324.00 | 1 287 324.00 | | 1 287 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 000.00 | 610 000.00 | 60 000.00 | 670 000.00 |
VI Groupe et associés | 299 338.00 | 299 338.00 | | 299 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 433.00 | 1 442 077.00 | 66 356.00 | 1 508 433.00 |
VW T.V.A. | 297 740.00 | 297 740.00 | | 297 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 136.00 | 1 846 136.00 | 60 000.00 | 1 906 136.00 |