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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 2 094.00 | 1 212.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 438 919.00 | | 438 919.00 | 438 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 2 953.00 | 4 060.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 370.00 | 57 187.00 | 65 183.00 | 122 370.00 |
AX Avances et acomptes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 407.00 | 62 234.00 | 562 172.00 | 624 407.00 |
BN En cours de production de biens | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 827.00 | | 213 827.00 | 213 827.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 044.00 | | 518 044.00 | 518 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 450.00 | 62 234.00 | 1 080 216.00 | 1 142 450.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 482 473.00 | 440 800.00 | | 482 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 812.00 | 41 673.00 | | 66 812.00 |
DL TOTAL (I) | 593 285.00 | 526 473.00 | | 593 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 092.00 | 179 908.00 | | 141 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 056.00 | 26 931.00 | | 64 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 16 457.00 | | 13 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 806.00 | 112 119.00 | | 156 806.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 2 124.00 | | 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 439.00 | 91 679.00 | | 111 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 931.00 | 429 218.00 | | 486 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 216.00 | 955 692.00 | | 1 080 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 644.00 | | 55 349.00 | 571 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -437.00 | 3 024.00 | 624 407.00 | -437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -437.00 | 3 024.00 | 129 821.00 | -437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 225.00 | | | 442 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 589.00 | | 4 818.00 | 127 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 50 531.00 | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 903.00 | 26 355.00 | 3 024.00 | 38 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 919.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 728.00 | 25 437.00 | 3 024.00 | 37 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 935.00 | 39 494.00 | 101 441.00 | 140 935.00 |
VI Groupe et associés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 469.00 | 230 113.00 | 52 355.00 | 282 469.00 |
VW T.V.A. | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 932.00 | 385 491.00 | 101 441.00 | 486 932.00 |