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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 306.00 | 3 013.00 | 293.00 | 3 306.00 |
AH Fonds commercial | 438 919.00 | | 438 919.00 | 438 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 4 249.00 | 3 513.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 061.00 | 36 989.00 | 143 072.00 | 180 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 347.00 | 44 251.00 | 633 096.00 | 677 347.00 |
BN En cours de production de biens | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 195.00 | 11 919.00 | 240 277.00 | 252 195.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 435.00 | | 208 435.00 | 208 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 273.00 | 11 919.00 | 501 354.00 | 513 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 620.00 | 56 170.00 | 1 134 449.00 | 1 190 620.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 285.00 | 482 473.00 | | 549 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | 66 812.00 | | 70 839.00 |
DL TOTAL (I) | 664 123.00 | 593 285.00 | | 664 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 958.00 | 141 092.00 | | 101 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 898.00 | 64 056.00 | | 92 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 13 286.00 | | 19 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 041.00 | 156 806.00 | | 130 041.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 252.00 | | 7 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 481.00 | 111 439.00 | | 118 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 327.00 | 486 931.00 | | 470 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 450.00 | 1 080 216.00 | | 1 134 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 407.00 | | 173 065.00 | 624 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 47 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 438.00 | 119 687.00 | 677 347.00 | 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 69 687.00 | 187 824.00 | 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 225.00 | | | 442 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 821.00 | | 128 127.00 | 129 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 360.00 | | 44 938.00 | 52 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 919.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 237 140.00 | 237 140.00 | | 237 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 494.00 | 39 801.00 | 61 640.00 | 101 494.00 |
VI Groupe et associés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 919.00 | 286 625.00 | 47 293.00 | 333 919.00 |
VW T.V.A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 327.00 | 408 634.00 | 61 640.00 | 470 327.00 |