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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 970.00 | 23 288.00 | 19 682.00 | 42 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 970.00 | 23 288.00 | 19 682.00 | 42 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 600 108.00 | | 600 108.00 | 600 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 494.00 | | 603 494.00 | 603 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 464.00 | 23 288.00 | 623 176.00 | 646 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 026.00 | | 94 026.00 | 94 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 632 854.00 | 662 811.00 | | 632 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 861.00 | -29 958.00 | | -16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 617 093.00 | 633 954.00 | | 617 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 732.00 | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 2 142.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 264.00 | 2 872.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 083.00 | 6 746.00 | | 6 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 176.00 | 640 700.00 | | 623 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083.00 | 6 746.00 | | 6 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 4 501.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 361.00 | 34 459.00 | | 18 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 861.00 | -29 958.00 | | -16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 8 496.00 | 23 288.00 | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 8 496.00 | 23 288.00 | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |