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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 970.00 | 6 297.00 | 36 673.00 | 42 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 628.00 | 6 297.00 | 37 331.00 | 43 628.00 |
BZ Autres créances | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
CF Disponibilités | 891 670.00 | | 891 670.00 | 891 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 370.00 | | 945 370.00 | 945 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 998.00 | 6 297.00 | 982 701.00 | 988 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 125.00 | | | 634 125.00 |
DL TOTAL (I) | 963 911.00 | | | 963 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 701.00 | | | 982 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 935.00 | | | 708 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 285.00 | | | 781 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 125.00 | | | 634 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 542.00 | | 42 478.00 | 173 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 403.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 393.00 | 43 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 42 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | | 42 478.00 | 25 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 7 249.00 | 12 259.00 | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 7 249.00 | 12 259.00 | 11 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 358.00 | 53 700.00 | 658.00 | 54 358.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |