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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 290.00 | 17 873.00 | 146 418.00 | 164 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 290.00 | 17 873.00 | 258 418.00 | 276 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 361 814.00 | | 361 814.00 | 361 814.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 407.00 | | 370 407.00 | 370 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 697.00 | 17 873.00 | 628 825.00 | 646 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
DL TOTAL (I) | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 009.00 | | | 160 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 152.00 | | | 479 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 825.00 | | | 628 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 152.00 | | | 479 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 721.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 543.00 | | | 385 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 716.00 | | | -101 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 439.00 | | | 473 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 434.00 | | | 315 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290.00 | | 262 000.00 | 14 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 150 000.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 304.00 | 5 569.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 5 569.00 | | 12 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VI Groupe et associés | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 427.00 | 348 427.00 | | 348 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 313.00 | 375 313.00 | | 375 313.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 152.00 | 479 152.00 | | 479 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
ST Autres comptes | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266.00 | | | 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 611.00 | | | 114 611.00 |