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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 890.00 | 69 993.00 | 104 897.00 | 174 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 890.00 | 69 993.00 | 216 897.00 | 286 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CF Disponibilités | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 386.00 | | 146 386.00 | 146 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 277.00 | 69 993.00 | 363 284.00 | 433 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
DL TOTAL (I) | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 284.00 | | | 363 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 570 608.00 | | 570 608.00 | 570 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 388.00 | | 572 388.00 | 572 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 120.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 686.00 | | | 311 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 074.00 | | | 884 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 520.00 | | | 714 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 290.00 | | 272 600.00 | 14 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 160 600.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 52 120.00 | | 17 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 52 120.00 | | 17 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 698.00 | | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
ST Autres comptes | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 730.00 | | | 253 730.00 |