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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 422.00 | 8 728.00 | 5 693.00 | 14 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 14 698.00 | 23 457.00 | 38 155.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 564.00 | 23 427.00 | 30 137.00 | 53 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 405.00 | 1 000.00 | 78 405.00 | 79 405.00 |
072 Créances – Autres | 79 351.00 | | 79 351.00 | 79 351.00 |
084 Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 337.00 | 1 000.00 | 189 337.00 | 190 337.00 |
110 Total général Actif | 243 901.00 | 24 427.00 | 219 474.00 | 243 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
230 Autres produits | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 531.00 | | | 211 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
252 Charges sociales | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |