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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 857.00 | 15 150.00 | 4 707.00 | 19 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 241.00 | 23 085.00 | 18 156.00 | 41 241.00 |
040 Immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 085.00 | 38 235.00 | 23 850.00 | 62 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 740.00 | 4 449.00 | 109 291.00 | 113 740.00 |
072 Créances – Autres | 224 661.00 | | 224 661.00 | 224 661.00 |
084 Disponibilités | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 941.00 | 4 449.00 | 362 492.00 | 366 941.00 |
110 Total général Actif | 429 026.00 | 42 684.00 | 386 342.00 | 429 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 206.00 | 41 191.00 | | 107 206.00 |
222 Production stockée | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137 946.00 | 166 899.00 | | 137 946.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 3 440.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 269.00 | 211 531.00 | | 247 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 120 555.00 | 103 605.00 | | 120 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 394.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 120.00 | 48 312.00 | | 71 120.00 |
252 Charges sociales | 18 497.00 | 31 947.00 | | 18 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 808.00 | 10 733.00 | | 14 808.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 449.00 | 1 000.00 | | 3 449.00 |
262 Autres charges | 5 209.00 | 6 931.00 | | 5 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 621.00 | 202 922.00 | | 235 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 648.00 | 8 609.00 | | 11 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 4 149.00 | 2 889.00 | | 4 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 1 250.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 846.00 | 4 470.00 | | 7 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |