| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 249.00 | 1 013.00 | 1 262.00 |
040 Immobilisations financières | 307 000.00 | 2 667.00 | 304 333.00 | 307 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 000.00 | 2 667.00 | 304 333.00 | 307 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
084 Disponibilités | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
110 Total général Actif | 417 338.00 | 2 667.00 | 414 671.00 | 417 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 262.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 400.00 | 18 000.00 | | 29 400.00 |
242 Autres charges externes. | 15 850.00 | 8 687.00 | | 15 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 118.00 | 8 955.00 | | 16 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 282.00 | 9 045.00 | | 13 282.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 71 165.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
294 Charges financières | 3 097.00 | 3 710.00 | | 3 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 898.00 | -836.00 | | 10 898.00 |