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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 669.00 | 592.00 | 1 262.00 |
040 Immobilisations financières | 307 000.00 | 2 667.00 | 304 333.00 | 307 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 262.00 | 3 336.00 | 304 926.00 | 308 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
084 Disponibilités | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
110 Total général Actif | 484 304.00 | 3 336.00 | 480 968.00 | 484 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 27 350.00 | 11 100.00 | | 27 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 017.00 | 29 100.00 | | 52 017.00 |
242 Autres charges externes. | 27 049.00 | 19 159.00 | | 27 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 259.00 | | | 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 251.00 | | 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
252 Charges sociales | 248.00 | | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 249.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 964.00 | 19 659.00 | | 45 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 052.00 | 9 441.00 | | 6 052.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | 980.00 | | 1 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 449.00 | 19 508.00 | | 29 449.00 |
294 Charges financières | 4 053.00 | 3 282.00 | | 4 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 646.00 | 26 547.00 | | 32 646.00 |