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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 2 917.00 | 17 083.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 7 985.00 | 18 772.00 | 26 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 757.00 | 10 902.00 | 35 855.00 | 46 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 725 296.00 | 496 324.00 | 1 228 972.00 | 1 725 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
072 Créances – Autres | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
084 Disponibilités | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 983 043.00 | 496 324.00 | 1 486 719.00 | 1 983 043.00 |
110 Total général Actif | 2 029 799.00 | 507 226.00 | 1 522 574.00 | 2 029 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 321 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 341 044.00 | | | 341 044.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 633 783.00 | | | 2 633 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 633 783.00 | | | 2 633 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 496 814.00 | | | 2 496 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792 438.00 | | | -792 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 981.00 | | | 62 981.00 |
242 Autres charges externes. | 346 578.00 | | | 346 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
252 Charges sociales | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 543 927.00 | | | 2 543 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 856.00 | | | 89 856.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 432 047.00 | | | 432 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |