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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 12 917.00 | 7 083.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 13 523.00 | 13 233.00 | 26 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 757.00 | 26 440.00 | 20 317.00 | 46 757.00 |
060 Stock marchandises | 2 741 977.00 | 822 000.00 | 1 919 977.00 | 2 741 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
072 Créances – Autres | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
084 Disponibilités | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 027 594.00 | 822 000.00 | 2 205 594.00 | 3 027 594.00 |
110 Total général Actif | 3 074 351.00 | 848 440.00 | 2 225 911.00 | 3 074 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 392 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 949 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 225 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 565 522.00 | | | 565 522.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 463 031.00 | | | 2 463 031.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 463 032.00 | | | 2 463 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 523 640.00 | | | 2 523 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016 682.00 | | | -1 016 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
242 Autres charges externes. | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
252 Charges sociales | -62.00 | | | -62.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 325 676.00 | | | 325 676.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 365 625.00 | | | 2 365 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 343 602.00 | | | 343 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 325 676.00 | | | 325 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 325 676.00 | | | 325 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |