| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 96.00 | 1 548.00 | 1 643.00 |
AP Constructions | 6 854.00 | 575.00 | 6 279.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 026.00 | 1 316.00 | 36 710.00 | 38 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 012.00 | 1 987.00 | 48 025.00 | 50 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 158.00 | | 1 525 158.00 | 1 525 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 224.00 | | 2 884 224.00 | 2 884 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 235.00 | 1 987.00 | 2 932 248.00 | 2 934 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 948.00 | | | -99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 052.00 | | | 2 900 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 248.00 | | | 2 932 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 948.00 | | | -99 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 987.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 189.00 | 1 358 701.00 | 3 488.00 | 1 362 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | | | 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |