| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AP Constructions | 11 675.00 | 5 013.00 | 6 661.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 162.00 | 25 936.00 | 25 226.00 | 51 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 926.00 | 32 593.00 | 46 333.00 | 78 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BZ Autres créances | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CF Disponibilités | 2 114 251.00 | | 2 114 251.00 | 2 114 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 382.00 | | 2 174 382.00 | 2 174 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 308.00 | 32 593.00 | 2 220 716.00 | 2 253 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 424.00 | -99 948.00 | | -537 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 615.00 | -437 476.00 | | -344 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 961.00 | 2 462 576.00 | | 2 117 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 149.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 13 277.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 449.00 | 54 243.00 | | 60 449.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 120.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 755.00 | 74 789.00 | | 102 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 716.00 | 2 537 365.00 | | 2 220 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 755.00 | | | 102 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 4 600.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 4 600.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 996.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 3 604.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 363.00 | 9 849.00 | | 81 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 978.00 | 447 325.00 | | 425 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 615.00 | -437 476.00 | | -344 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 15 346.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 603.00 | 15 346.00 | | 15 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 396.00 | 59 950.00 | 4 446.00 | 64 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
ST Autres comptes | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
YT Sous‐traitance | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 105.00 | | | 140 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |