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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 366.00 | | 4 238 366.00 | 4 238 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 062.00 | | 4 327 062.00 | 4 327 062.00 |
CU Autres participations | 4 238 366.00 | | 4 238 366.00 | 4 238 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | 6 409.00 | | 7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 057.00 | 945.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 952.00 | 4 245 895.00 | | 4 252 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 114.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 14 586.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 826.00 | 48 237.00 | | 65 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 111.00 | 62 937.00 | | 74 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 062.00 | 4 308 831.00 | | 4 327 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 232.00 | | 465 232.00 | 465 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 232.00 | | 465 232.00 | 465 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 167.00 | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 619.00 | 446 499.00 | | 484 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 562.00 | 445 553.00 | | 477 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 057.00 | 945.00 | | 7 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 111.00 | 74 111.00 | | 74 111.00 |