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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 366.00 | | 4 238 366.00 | 4 238 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 831.00 | | 4 308 831.00 | 4 308 831.00 |
CU Autres participations | 4 238 366.00 | | 4 238 366.00 | 4 238 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 1 500 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 540.00 | 33 011.00 | | 38 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945.00 | 6 409.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 895.00 | 1 539 420.00 | | 4 245 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 10 689.00 | | 14 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 237.00 | 88 328.00 | | 48 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 937.00 | 99 107.00 | | 62 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 831.00 | 1 638 527.00 | | 4 308 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 231.00 | | 422 231.00 | 422 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 231.00 | | 422 231.00 | 422 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 982.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 499.00 | 227 454.00 | | 446 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 553.00 | 221 045.00 | | 445 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945.00 | 6 409.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 657.00 | 2 705 709.00 | | 1 532 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 238 366.00 | | | 4 238 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 657.00 | 2 705 709.00 | | 1 532 657.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 937.00 | 62 937.00 | | 62 937.00 |