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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 805.00 | 21 555.00 | 85 252.00 | 106 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 966.00 | 27 714.00 | 85 252.00 | 112 966.00 |