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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 699.00 | | 458 699.00 | 458 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 24 134.00 | 8 903.00 | | 24 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 808.00 | 15 231.00 | | -12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245.00 | 32 054.00 | | 19 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 791.00 | 106 806.00 | | 85 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 250.00 | 3 750.00 | | 351 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 409.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 454.00 | 112 966.00 | | 439 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 699.00 | 145 019.00 | | 458 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 198.00 | 27 714.00 | | 375 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 21 364.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808.00 | 6 133.00 | | 12 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 808.00 | 15 231.00 | | -12 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 600.00 | | 312 500.00 | 144 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 600.00 | | 312 500.00 | 144 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 791.00 | 21 535.00 | 64 256.00 | 85 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 454.00 | 375 198.00 | 64 256.00 | 439 454.00 |