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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 876.00 | | 496 876.00 | 496 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 876.00 | | 1 696 876.00 | 1 696 876.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 350.00 | 40 000.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 917.00 | | | 93 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416.00 | 97 917.00 | | 210 416.00 |
DL TOTAL (I) | 361 683.00 | 137 917.00 | | 361 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 895.00 | 1 083 925.00 | | 928 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 706.00 | 177 608.00 | | 326 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 155.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 744.00 | 50 135.00 | | 77 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 193.00 | 1 312 823.00 | | 1 335 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 876.00 | 1 450 740.00 | | 1 696 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 706.00 | | | 326 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 542.00 | | 226 542.00 | 226 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 542.00 | | 226 542.00 | 226 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 143 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 7 221.00 | | 15 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 545.00 | 278 351.00 | | 386 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 129.00 | 180 434.00 | | 176 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 416.00 | 97 917.00 | | 210 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |