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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
BZ Autres créances | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CF Disponibilités | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 058.00 | | 591 058.00 | 591 058.00 |
CU Autres participations | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
DH Report à nouveau | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 188.00 | 48 411.00 | | 54 188.00 |
DL TOTAL (I) | 572 599.00 | 518 411.00 | | 572 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 4 907.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 459.00 | 4 907.00 | | 18 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 058.00 | 523 318.00 | | 591 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 459.00 | 4 907.00 | | 18 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 061.00 | 52 500.00 | | 58 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 4 089.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 188.00 | 48 411.00 | | 54 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 7 840.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 7 840.00 | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |