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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
BZ Autres créances | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CF Disponibilités | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 296.00 | | 633 296.00 | 633 296.00 |
CU Autres participations | 477 840.00 | | 477 840.00 | 477 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 2 421.00 | | 5 130.00 |
DH Report à nouveau | 97 469.00 | 45 990.00 | | 97 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 54 188.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 595 800.00 | 572 599.00 | | 595 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 089.00 | 17 854.00 | | 37 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 605.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 496.00 | 18 459.00 | | 37 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 296.00 | 591 058.00 | | 633 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 496.00 | 18 459.00 | | 37 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 974.00 | 58 061.00 | | 25 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773.00 | 3 873.00 | | 2 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201.00 | 54 188.00 | | 23 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 840.00 | | | 477 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VI Groupe et associés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |