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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 15.00 | 1 323.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 2 778.00 | 36 912.00 | 39 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 858.00 | 2 793.00 | 1 071 065.00 | 1 073 858.00 |
BT Marchandises | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 163 216.00 | | 163 216.00 | 163 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 383.00 | | 296 383.00 | 296 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 241.00 | 2 793.00 | 1 367 448.00 | 1 370 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 560.00 | | | 1 108 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 265.00 | | | 1 255 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 448.00 | | | 1 367 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 793.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109 629.00 | 1 109 629.00 | | 1 109 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 285.00 | 16 455.00 | 2 830.00 | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 265.00 | 1 255 265.00 | | 1 255 265.00 |