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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 23.00 | 5 420.00 | 5 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 696.00 | 642.00 | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 15 819.00 | 32 537.00 | 48 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 968.00 | 16 538.00 | 1 071 430.00 | 1 087 968.00 |
BT Marchandises | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 276 206.00 | | 276 206.00 | 276 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 569.00 | | 460 569.00 | 460 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 537.00 | 16 538.00 | 1 531 999.00 | 1 548 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 672.00 | 12 183.00 | | 191 672.00 |
DL TOTAL (I) | 303 855.00 | 112 183.00 | | 303 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 008.00 | 1 069.00 | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 823.00 | 1 108 560.00 | | 1 041 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 2 178.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 115 467.00 | | 64 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 446.00 | 27 991.00 | | 112 446.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 144.00 | 1 255 265.00 | | 1 228 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 999.00 | 1 367 448.00 | | 1 531 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793.00 | 14 069.00 | 324.00 | 2 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 14 046.00 | 324.00 | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 831.00 | 1 042 831.00 | | 1 042 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 55 216.00 | 2 830.00 | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 144.00 | 1 228 144.00 | | 1 228 144.00 |