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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 254.00 | 2 192.00 | 2 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 924.00 | 1 819.00 | 2 082 104.00 | 2 083 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
BZ Autres créances | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CF Disponibilités | 343 187.00 | | 343 187.00 | 343 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 005.00 | | 623 005.00 | 623 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 929.00 | 1 819.00 | 2 705 112.00 | 2 706 929.00 |
CU Autres participations | 2 063 237.00 | | 2 063 237.00 | 2 063 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 290.00 | | | -8 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 997.00 | -8 290.00 | | 540 997.00 |
DK Provisions réglementées | 15 107.00 | 2 460.00 | | 15 107.00 |
DL TOTAL (I) | 897 814.00 | 344 170.00 | | 897 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 016.00 | 1 200 462.00 | | 968 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 341.00 | 315 362.00 | | 670 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 44 923.00 | | 100 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 296.00 | 1 760 747.00 | | 1 807 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 110.00 | 2 104 917.00 | | 2 705 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 707.00 | 555 044.00 | | 898 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 343.00 | | 328 343.00 | 328 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 647.00 | 2 460.00 | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 2 460.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 647.00 | -2 460.00 | | -12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 877.00 | | | 943 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 880.00 | 8 290.00 | | 402 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 997.00 | -8 290.00 | | 540 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 90 000.00 | 180 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UX Autres créances clients | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 017.00 | 239 427.00 | 728 590.00 | 968 017.00 |
VI Groupe et associés | 400 342.00 | 400 342.00 | | 400 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 298.00 | 898 708.00 | 908 590.00 | 1 807 298.00 |