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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 777.00 | 9 004.00 | 23 772.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 2 575.00 | 7 287.00 | 9 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 105 878.00 | 11 580.00 | 2 094 298.00 | 2 105 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
BZ Autres créances | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CF Disponibilités | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 488.00 | | 309 488.00 | 309 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 366.00 | 11 580.00 | 2 403 786.00 | 2 415 366.00 |
CU Autres participations | 2 063 237.00 | | 2 063 237.00 | 2 063 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
DG Autres réserves | 205 657.00 | | | 205 657.00 |
DH Report à nouveau | | -8 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 502.00 | 540 997.00 | | 533 502.00 |
DK Provisions réglementées | 27 755.00 | 15 107.00 | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 965.00 | 897 814.00 | | 1 143 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 112.00 | 968 016.00 | | 729 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 220.00 | 670 341.00 | | 384 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 100 089.00 | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 738.00 | 68 850.00 | | 109 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 821.00 | 1 807 298.00 | | 1 259 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 786.00 | 2 705 112.00 | | 2 403 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 197.00 | 898 707.00 | | 771 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 819.00 | | 338 819.00 | 338 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 819.00 | | 338 819.00 | 338 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 647.00 | -12 647.00 | | -12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 034.00 | 943 878.00 | | 941 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 532.00 | 402 881.00 | | 407 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 502.00 | 540 997.00 | | 533 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
UX Autres créances clients | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 113.00 | 240 488.00 | 488 624.00 | 729 113.00 |
VI Groupe et associés | 384 220.00 | 384 220.00 | | 384 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 822.00 | 771 197.00 | 488 624.00 | 1 259 822.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |